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平安大华合颖定开纯债(005897)

平安大华合颖定开纯债(005897)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5431610.001915746.692212398.01
保证金7399.977086.962448494.50
应收股利NaNNaNNaN
应收利息50894991.7842392312.5862784928.48
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN40854920.00
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2796157001.752743464079.523763772732.40
应付基金管理费及业绩报酬617788.87702522.87853718.68
应付基金托管费205929.63234174.28284572.90
应付交易清算款NaNNaN3631.07
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金67789.8546368.25135420.98
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息44285.6837257.9219152.78
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额306248677.82256252896.44294863645.33
基金单位总额2465667973.912465490416.933447327441.84
未分配收益24240350.0221720766.1521581645.23
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2489908323.932487211183.083468909087.07
基金单位发行总份额2465667973.912465490416.933447327441.84
每份基金单位资产净值1.011.011.01
清算备付金NaNNaN2448494.50
买入返售证券NaNNaN303131254.70
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2796157001.752743464079.523763772732.40
基金持有人权益合计2489908323.932487211183.083468909087.07
配股权证NaNNaNNaN
其他负债233138.35219000.00113426.14
收益分配NaNNaNNaN
未交税金21508.0314245.6219277.33
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值2635173000.002600101650.003252492100.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元