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华夏优势精选股票(005894)

华夏优势精选股票(005894)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款22965545.6413276738.3013905956.43
保证金700844.51339384.48400323.04
应收股利NaN93307.506327.39
应收利息5518.193394.123072.43
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款72359.712954065.94NaN
应收申购款292249.691113740.552321004.69
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值193981659.85210805007.17183340301.82
应付基金管理费及业绩报酬252074.51238451.82212862.18
应付基金托管费42012.4039741.9735477.04
应付交易清算款0.88474328.9710.84
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金964673.37822597.52723468.60
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1893473.573953379.332806542.11
基金单位总额95959350.8286895389.9788573366.23
未分配收益96128835.46119956237.8791960393.48
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值192088186.28206851627.84180533759.71
基金单位发行总份额95959350.8286895389.9788573366.23
每份基金单位资产净值2.002.382.04
清算备付金595259.56166098.16293650.09
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计193981659.85210805007.17183340301.82
基金持有人权益合计192088186.28206851627.84180533759.71
配股权证NaNNaNNaN
其他负债170702.5789218.31173677.83
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款464009.842289040.741661045.62
股票投资市值169945142.11193024376.28166703617.84
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元