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先锋汇盈纯债债券A(005892)

先锋汇盈纯债债券A(005892)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5034068.075351266.229038441.66
保证金48546.311406128.839099.52
应收股利NaNNaNNaN
应收利息39687991.2830793638.976819461.24
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaN362309.29118539.35
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2016434222.462380644543.31383374166.72
应付基金管理费及业绩报酬1066545.011252545.03174594.42
应付基金托管费152363.56178935.0324942.06
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金17354.2635629.445740.45
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息37762.5820205.75130700.80
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额232041563.08213296385.3250816714.59
基金单位总额1685393317.511795473993.33288179529.95
未分配收益98999341.87371874164.6644377922.18
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1784392659.382167348157.99332557452.13
基金单位发行总份额1685393317.511795473993.33288179529.95
每份基金单位资产净值1.061.211.18
清算备付金NaN1360654.75NaN
买入返售证券534442000.00439950000.0049965274.95
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2016434222.462380644543.31383374166.72
基金持有人权益合计1784392659.382167348157.99332557452.13
配股权证NaNNaNNaN
其他负债320039.41299707.41320883.27
收益分配NaNNaNNaN
未交税金201537.22257494.4056634.17
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款284845.351275343.075830529.23
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1437221616.801902781200.00317423350.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元