会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1699199.45 | 1655912.28 | 31990544.80 |
| 保证金 | 3378971.90 | 1676918.80 | 79482.32 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 41666110.69 | 22092763.12 | 431507.77 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 50416.60 | 2775563.57 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2029708848.84 | 2192069867.83 | 54499898.46 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1016581.40 | 1165377.60 | 196293.16 |
| 应付基金托管费 | 145225.96 | 166482.51 | 28041.87 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 15273.35 | 33534.40 | 3518.18 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 106967.16 | 12960.71 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 326835277.54 | 161726615.23 | 28155495.34 |
| 基金单位总额 | 1835832783.16 | 1839983662.72 | 24278551.75 |
| 未分配收益 | -132959211.86 | 190359589.88 | 2065851.37 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1702873571.30 | 2030343252.60 | 26344403.12 |
| 基金单位发行总份额 | 1835832783.16 | 1839983662.72 | 24278551.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.92 | 1.09 | 1.08 |
| 清算备付金 | 3319473.64 | 1631940.35 | 77619.05 |
| 买入返售证券 | 494759800.00 | 404960135.03 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2029708848.84 | 2192069867.83 | 54499898.46 |
| 基金持有人权益合计 | 1702873571.30 | 2030343252.60 | 26344403.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 50043.68 | 74796.30 | 50008.58 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 162546.31 | 225804.53 | 3793.63 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 136286.24 | 44789.78 | 27765187.19 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1488204766.80 | 1761633722.00 | 19222800.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
