会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 158787963.80 | 174557348.74 | 222356974.66 |
| 保证金 | 54503043.01 | 6612689.73 | 12070250.61 |
| 应收股利 | 8690.29 | 1380497.95 | 21046.02 |
| 应收利息 | 18821.15 | 21862.99 | 19825.34 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2137461.02 | 88530095.98 | 22403035.87 |
| 应收申购款 | 1391837.05 | 8064047.39 | 15415519.83 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1692139742.63 | 2671523250.37 | 2129207000.83 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2049280.04 | 3246942.00 | 2120599.95 |
| 应付基金托管费 | 341546.66 | 541157.01 | 353433.30 |
| 应付交易清算款 | 40881601.02 | 64215846.62 | 80407332.57 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2184678.44 | 4837752.31 | 2172562.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 54671149.62 | 107431062.02 | 110652378.09 |
| 基金单位总额 | 557468795.01 | 775779136.74 | 646393630.03 |
| 未分配收益 | 1079999798.00 | 1788313051.61 | 1372160992.71 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1637468593.01 | 2564092188.35 | 2018554622.74 |
| 基金单位发行总份额 | 557468795.01 | 775779136.74 | 646393630.03 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.91 | 3.27 | 3.10 |
| 清算备付金 | 51739057.31 | 4538282.18 | 3847303.01 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1692139742.63 | 2671523250.37 | 2129207000.83 |
| 基金持有人权益合计 | 1637468593.01 | 2564092188.35 | 2018554622.74 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220286.42 | 138741.78 | 197110.51 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7.47 | 0.50 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8738384.52 | 34127150.39 | 25167523.23 |
| 股票投资市值 | 1475291926.31 | 2391178707.59 | 1856920348.50 |
| 债券投资市值 | NaN | 1178000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
