会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15042839.87 | 19652229.50 | 168080016.13 |
| 保证金 | 5345480.48 | 8788791.11 | 31507377.90 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8259400.00 | 7983105.54 | 16600325.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 21929017.97 | NaN |
| 应收申购款 | 15679602.36 | 194243.20 | 666825.86 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 932049440.42 | 1210289567.99 | 3243570617.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 363545.60 | 486770.06 | 1570307.28 |
| 应付基金托管费 | 121181.87 | 162256.68 | 523435.76 |
| 应付交易清算款 | 5761843.09 | 11489998.53 | 137136496.91 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1353928.61 | 1278613.90 | 1600671.54 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -18818.63 | NaN | -102344.75 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 48043446.83 | 246461477.98 | 305752903.44 |
| 基金单位总额 | 616152182.00 | 706246976.35 | 2119794533.45 |
| 未分配收益 | 267853811.59 | 257581113.66 | 818023180.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 884005993.59 | 963828090.01 | 2937817713.59 |
| 基金单位发行总份额 | 616152182.00 | 706246976.35 | 2119794533.45 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.42 | 1.35 | 1.37 |
| 清算备付金 | 5217054.14 | 8392222.69 | 31125336.75 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 932049440.42 | 1210289567.99 | 3243570617.03 |
| 基金持有人权益合计 | 884005993.59 | 963828090.01 | 2937817713.59 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 70001.72 | 99189.57 | 200127.86 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7782.28 | 13419.10 | 38174.20 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 271247.32 | 12814792.35 | 18571303.21 |
| 股票投资市值 | 169207543.30 | 188075162.76 | 490882157.03 |
| 债券投资市值 | 718514574.41 | 963667017.91 | 2535833914.49 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
