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建信上证50交易联接C(005881)

建信上证50交易联接C(005881)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款7689049.105534314.53900131.36
保证金66209.7433921.7348441.20
应收股利NaNNaNNaN
应收利息841.96502.55494.13
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN4418609.04
应收申购款628109.59308383.86789189.09
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值97587890.3969171468.4169030064.82
应付基金管理费及业绩报酬3271.532174.022340.99
应付基金托管费654.33434.79468.20
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金30482.3640293.6919774.86
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额959886.27603972.551598785.11
基金单位总额66700856.9644395397.7142944606.50
未分配收益29927147.1624172098.1524486673.21
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值96628004.1268567495.8667431279.71
基金单位发行总份额66700856.9644395397.7142944606.50
每份基金单位资产净值1.441.541.57
清算备付金33077.7314331.3811847.72
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计97587890.3969171468.4169030064.82
基金持有人权益合计96628004.1268567495.8667431279.71
配股权证NaNNaNNaN
其他负债130200.92115552.37131090.53
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款780791.01438996.361437561.89
股票投资市值NaN9626.00NaN
债券投资市值NaN19999.74NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元