会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 857010.81 | 830152.41 | 638077.01 |
保证金 | 52734802.80 | 3326724.96 | 909914.68 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 51040136.80 | 52412648.50 | 53673771.84 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 226121.30 | NaN | 89194.61 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 4199253071.71 | 3771754025.87 | 3955291943.06 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 768980.31 | 741322.37 | 755561.43 |
应付基金托管费 | 256326.79 | 247107.45 | 251853.79 |
应付交易清算款 | 96382.89 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 90593.37 | 33202.39 | 34609.77 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 180211.73 | 119167.35 | 2475.87 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1192187260.19 | 773154142.29 | 971155044.68 |
基金单位总额 | 2947246024.32 | 2957221679.30 | 2957221679.30 |
未分配收益 | 59819787.20 | 41378204.28 | 26915219.08 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3007065811.52 | 2998599883.58 | 2984136898.38 |
基金单位发行总份额 | 2947246024.32 | 2957221679.30 | 2957221679.30 |
每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
清算备付金 | 52683639.13 | 3239395.70 | 828154.66 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 29832334.92 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 4199253071.71 | 3771754025.87 | 3955291943.06 |
基金持有人权益合计 | 3007065811.52 | 2998599883.58 | 2984136898.38 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 219300.00 | 113438.35 | 229300.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 172847.72 | 139664.95 | 199930.85 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 4094395000.00 | 3715184500.00 | 3870148650.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |