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天弘荣享定开债券(005871)

天弘荣享定开债券(005871)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款857010.81830152.41638077.01
保证金52734802.803326724.96909914.68
应收股利NaNNaNNaN
应收利息51040136.8052412648.5053673771.84
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款226121.30NaN89194.61
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4199253071.713771754025.873955291943.06
应付基金管理费及业绩报酬768980.31741322.37755561.43
应付基金托管费256326.79247107.45251853.79
应付交易清算款96382.89NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金90593.3733202.3934609.77
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息180211.73119167.352475.87
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1192187260.19773154142.29971155044.68
基金单位总额2947246024.322957221679.302957221679.30
未分配收益59819787.2041378204.2826915219.08
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3007065811.522998599883.582984136898.38
基金单位发行总份额2947246024.322957221679.302957221679.30
每份基金单位资产净值1.021.011.01
清算备付金52683639.133239395.70828154.66
买入返售证券NaNNaN29832334.92
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4199253071.713771754025.873955291943.06
基金持有人权益合计3007065811.522998599883.582984136898.38
配股权证NaNNaNNaN
其他负债219300.00113438.35229300.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金172847.72139664.95199930.85
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值4094395000.003715184500.003870148650.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元