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平安大华MSCI联接A(005868)

平安大华MSCI联接A(005868)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款12103721.379718201.667858561.19
保证金22482.91467703.8239431.69
应收股利NaNNaNNaN
应收利息59416.6942553.55694.76
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN1925510.22NaN
应收申购款330964.22173337.22137159.33
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值255242812.48211386373.41117656600.13
应付基金管理费及业绩报酬6081.855251.193056.59
应付基金托管费1216.361050.24611.31
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2544.7257826.1829180.99
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额423847.814124868.78975007.80
基金单位总额141226794.77115488516.6369514167.08
未分配收益113592169.9091772988.0047167425.25
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值254818964.67207261504.63116681592.33
基金单位发行总份额141226794.77115488516.6369514167.08
每份基金单位资产净值1.811.801.68
清算备付金3053.41455288.8120691.07
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计255242812.48211386373.41117656600.13
基金持有人权益合计254818964.67207261504.63116681592.33
配股权证NaNNaNNaN
其他负债170045.961255790.50172141.73
收益分配NaNNaNNaN
未交税金8351.37NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款225532.502795052.92764157.41
股票投资市值3056061.003101918.80113074.00
债券投资市值3000300.002000000.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元