会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 26792267.86 | 104259944.82 | 71358874.40 |
保证金 | 358849.45 | 1087277.75 | 2703082.21 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 4610256.49 | 6295507.16 | 3786943.20 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 242972.76 | 1026948.92 |
应收申购款 | 15936.49 | 16148.60 | 1048935.29 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 499202581.34 | 738225820.00 | 663626223.20 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 255340.66 | 304194.38 | 331777.65 |
应付基金托管费 | 63835.18 | 76048.59 | 82944.40 |
应付交易清算款 | NaN | 99639818.10 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 191023.32 | 187235.62 | 283806.99 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 15588730.22 | 100548272.71 | 834174.11 |
基金单位总额 | 326152740.41 | 438609797.64 | 470320268.06 |
未分配收益 | 157461110.71 | 199067749.65 | 192471781.03 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 483613851.12 | 637677547.29 | 662792049.09 |
基金单位发行总份额 | 326152740.41 | 438609797.64 | 470320268.06 |
每份基金单位资产净值 | 1.49 | 1.46 | 1.41 |
清算备付金 | 302180.08 | 962505.49 | 2462714.90 |
买入返售证券 | 20000000.00 | 150000000.00 | 100000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 499202581.34 | 738225820.00 | 663626223.20 |
基金持有人权益合计 | 483613851.12 | 637677547.29 | 662792049.09 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 237012.50 | 99180.91 | 80000.30 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 15631.98 | 32181.69 | 22317.58 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 14808786.29 | 169223.48 | 30492.07 |
股票投资市值 | 161059226.25 | 155274968.91 | 161935439.18 |
债券投资市值 | 286366044.80 | 321049000.00 | 321766000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |