会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 21894149.61 | 75063262.80 | 3473933.17 |
保证金 | 8888788.08 | 6333949.41 | 1829236.78 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | -641.99 | 58228.37 | 1576.43 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 56077426.99 | 2171363.35 |
应收申购款 | 339529.90 | 20755456.07 | 229118.75 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 171305198.18 | 447620587.84 | 65920335.80 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 218201.19 | 168085.15 | 78321.14 |
应付基金托管费 | 36366.87 | 28014.20 | 13053.51 |
应付交易清算款 | 11518650.14 | 33758406.46 | 1961855.74 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 492236.40 | 1155998.82 | 670639.18 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 14530349.65 | 54625046.40 | 3327417.28 |
基金单位总额 | 48359492.15 | 133155204.05 | 28138944.20 |
未分配收益 | 108415356.38 | 259840337.39 | 34453974.32 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 156774848.53 | 392995541.44 | 62592918.52 |
基金单位发行总份额 | 48359492.15 | 133155204.05 | 28138944.20 |
每份基金单位资产净值 | 3.22 | 2.94 | 2.21 |
清算备付金 | 8509835.60 | 4692890.33 | 1627127.18 |
买入返售证券 | 30000000.00 | 45000000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 171305198.18 | 447620587.84 | 65920335.80 |
基金持有人权益合计 | 156774848.53 | 392995541.44 | 62592918.52 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 120616.07 | 59557.58 | 40042.66 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.15 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2081045.04 | 19405358.34 | 547688.31 |
股票投资市值 | 109862372.58 | 240015808.26 | 58166607.32 |
债券投资市值 | 321000.00 | 4316455.94 | 48500.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |