会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 16846039.22 | 11635717.08 | 13720928.11 |
保证金 | 896628.30 | 1207945.65 | 1337817.76 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3920.67 | 2878.48 | 3317.45 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 2832320.04 | 500650.87 | 3695790.58 |
应收申购款 | 2261.60 | 2521.75 | 8131.80 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 210374468.09 | 191095523.30 | 205773852.93 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 257918.53 | 223243.55 | 254377.61 |
应付基金托管费 | 42986.44 | 37207.26 | 42396.28 |
应付交易清算款 | NaN | 73468.54 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 477827.92 | 399310.90 | 555746.78 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 948732.89 | 817603.27 | 5542519.69 |
基金单位总额 | 124588799.65 | 111136408.45 | 130005334.85 |
未分配收益 | 84836935.55 | 79141511.58 | 70225998.39 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 209425735.20 | 190277920.03 | 200231333.24 |
基金单位发行总份额 | 124588799.65 | 111136408.45 | 130005334.85 |
每份基金单位资产净值 | 1.68 | 1.71 | 1.54 |
清算备付金 | 809029.36 | 1131491.94 | 1251037.64 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 210374468.09 | 191095523.30 | 205773852.93 |
基金持有人权益合计 | 209425735.20 | 190277920.03 | 200231333.24 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 170000.00 | 84302.59 | 189446.57 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.34 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 70.09 | 4500552.45 |
股票投资市值 | 189793298.26 | 177583349.87 | 187007867.23 |
债券投资市值 | NaN | 162459.60 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |