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财通量化价值优选混合(005850)

财通量化价值优选混合(005850)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款16846039.2211635717.0813720928.11
保证金896628.301207945.651337817.76
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3920.672878.483317.45
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2832320.04500650.873695790.58
应收申购款2261.602521.758131.80
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值210374468.09191095523.30205773852.93
应付基金管理费及业绩报酬257918.53223243.55254377.61
应付基金托管费42986.4437207.2642396.28
应付交易清算款NaN73468.54NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金477827.92399310.90555746.78
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额948732.89817603.275542519.69
基金单位总额124588799.65111136408.45130005334.85
未分配收益84836935.5579141511.5870225998.39
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值209425735.20190277920.03200231333.24
基金单位发行总份额124588799.65111136408.45130005334.85
每份基金单位资产净值1.681.711.54
清算备付金809029.361131491.941251037.64
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计210374468.09191095523.30205773852.93
基金持有人权益合计209425735.20190277920.03200231333.24
配股权证NaNNaNNaN
其他负债170000.0084302.59189446.57
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.34NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN70.094500552.45
股票投资市值189793298.26177583349.87187007867.23
债券投资市值NaN162459.60NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元