会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5240254.73 | 2867950.84 | 2575374.31 |
保证金 | 103800.81 | 89153.27 | 352106.54 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1998.47 | 538.52 | 684.52 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | 389.45 | 419.43 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 71155300.78 | 28845106.10 | 25628882.39 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 105956.50 | 32950.42 | 30528.42 |
应付基金托管费 | 17659.42 | 5491.74 | 5088.07 |
应付交易清算款 | NaN | 271907.27 | 226060.26 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 90753.95 | 50508.90 | 58016.67 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 264369.87 | 527550.60 | 473044.25 |
基金单位总额 | 29232632.17 | 11418932.85 | 11720568.71 |
未分配收益 | 41658298.74 | 16898622.65 | 13435269.43 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 70890930.91 | 28317555.50 | 25155838.14 |
基金单位发行总份额 | 29232632.17 | 11418932.85 | 11720568.71 |
每份基金单位资产净值 | 2.43 | 2.48 | 2.15 |
清算备付金 | 88197.87 | 74974.07 | 307263.28 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 71155300.78 | 28845106.10 | 25628882.39 |
基金持有人权益合计 | 70890930.91 | 28317555.50 | 25155838.14 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 50000.00 | 124873.03 | 150007.03 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 41819.24 | 3343.80 |
股票投资市值 | 65809246.77 | 25887074.02 | 22700297.59 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |