银华裕利混合(005848)
银华裕利混合(005848)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
20年中期 |
19年中期 |
其他 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2305156.64 | 3005373.34 | 1751783.06 |
| 保证金 | 81818.68 | 96841.95 | 83105.53 |
| 应收股利 | NaN | NaN | 345.31 |
| 应收利息 | 623.16 | 650.81 | 543.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1319000.67 | 1016.26 | 722368.52 |
| 应收申购款 | 31699.62 | 5912.26 | 84117.48 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 23538532.24 | 22904870.54 | 21939361.74 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 25850.11 | 27641.30 | 27538.34 |
| 应付基金托管费 | 4308.38 | 4606.91 | 4589.75 |
| 应付交易清算款 | 1193680.17 | NaN | 427453.92 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 57284.25 | 42115.34 | 29944.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1413073.44 | 400140.14 | 719067.92 |
| 基金单位总额 | 12224086.62 | 16206806.40 | 13557890.25 |
| 未分配收益 | 9901372.18 | 6297924.00 | 7662403.57 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 22125458.80 | 22504730.40 | 21220293.82 |
| 基金单位发行总份额 | 12224086.62 | 16206806.40 | 13557890.25 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.81 | 1.39 | 1.57 |
| 清算备付金 | 68859.60 | 80408.25 | 23169.76 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 23538532.24 | 22904870.54 | 21939361.74 |
| 基金持有人权益合计 | 22125458.80 | 22504730.40 | 21220293.82 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 124881.07 | 74663.91 | 150065.08 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7069.46 | 251112.68 | 79476.28 |
| 股票投资市值 | 19800233.47 | 19795075.92 | 19233738.90 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 63359.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
