会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8433930.91 | 2492454.50 | 5291880.38 |
| 保证金 | 1957588.28 | 79491.88 | 649592.18 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 19327146.03 | 11139176.51 | 17650068.33 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 4993613.71 | NaN |
| 应收申购款 | 1870950.75 | 510466.40 | 305724.06 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1100169558.67 | 718067403.00 | 868048933.45 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 323739.52 | 195481.53 | 234137.02 |
| 应付基金托管费 | 80934.87 | 48870.39 | 58534.25 |
| 应付交易清算款 | 6043356.93 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 10772.77 | 9908.48 | 19795.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -3836.54 | 47157.61 | 117228.04 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 136458985.90 | 123271451.87 | 141759841.32 |
| 基金单位总额 | 828989222.13 | 527317332.76 | 656943765.90 |
| 未分配收益 | 134721350.64 | 67478618.37 | 69345326.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 963710572.77 | 594795951.13 | 726289092.13 |
| 基金单位发行总份额 | 828989222.13 | 527317332.76 | 656943765.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.13 | 1.11 |
| 清算备付金 | 1945968.47 | 72531.70 | 623180.82 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1100169558.67 | 718067403.00 | 868048933.45 |
| 基金持有人权益合计 | 963710572.77 | 594795951.13 | 726289092.13 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199078.19 | 103226.89 | 210063.53 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 108380.09 | 84103.78 | 95199.08 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1607526.23 | 759991.28 | 889523.75 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1068579942.70 | 698852200.00 | 814328668.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
