会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1231573.71 | 45023.66 | 1193682.60 |
保证金 | 10777.71 | 3156.82 | 334633.22 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 17889154.05 | 33839508.87 | 35799956.78 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 100719.47 | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1141559005.47 | 2151781208.82 | 2462812872.60 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 245995.75 | 495702.10 | 504093.14 |
应付基金托管费 | 81998.58 | 165234.03 | 168031.04 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 14266.00 | 10851.47 | 14973.57 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 110860.68 | 113891.88 | 169444.14 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 174589737.42 | 201206392.64 | 471237108.98 |
基金单位总额 | 945998453.55 | 1945995302.41 | 1945995302.41 |
未分配收益 | 20970814.50 | 4579513.77 | 45580461.21 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 966969268.05 | 1950574816.18 | 1991575763.62 |
基金单位发行总份额 | 945998453.55 | 1945995302.41 | 1945995302.41 |
每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.00 | 1.02 |
清算备付金 | NaN | NaN | 332857.14 |
买入返售证券 | NaN | 6000000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1141559005.47 | 2151781208.82 | 2462812872.60 |
基金持有人权益合计 | 966969268.05 | 1950574816.18 | 1991575763.62 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 79000.00 | 223219.55 | 219000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 58077.41 | 129993.71 | 157872.10 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 995551000.00 | 1876401300.00 | 2165777100.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |