会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 370038.31 | 1132528.42 | 372432.43 |
保证金 | 445249.53 | NaN | 2051.15 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 6035559.11 | 39860682.46 | 46549978.54 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 652600981.95 | 2877876210.88 | 2889455462.12 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 130637.92 | 526440.41 | 529618.39 |
应付基金托管费 | 43545.96 | 175480.13 | 176539.46 |
应付交易清算款 | 16980.79 | 16389.27 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 36206.05 | 28605.80 | 45609.46 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 16974.99 | 91691.70 | 104607.19 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 138525279.17 | 739190051.05 | 792858799.84 |
基金单位总额 | 489940677.23 | 1953067721.80 | 1953067721.80 |
未分配收益 | 24135025.55 | 185618438.03 | 143528940.48 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 514075702.78 | 2138686159.83 | 2096596662.28 |
基金单位发行总份额 | 489940677.23 | 1953067721.80 | 1953067721.80 |
每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.10 | 1.07 |
清算备付金 | 425720.73 | NaN | NaN |
买入返售证券 | 29992135.00 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 652600981.95 | 2877876210.88 | 2889455462.12 |
基金持有人权益合计 | 514075702.78 | 2138686159.83 | 2096596662.28 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 185000.00 | 91739.85 | 185000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 30295.56 | 190397.92 | 229892.73 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 615758000.00 | 2836883000.00 | 2842531000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |