会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1053061.52 | 2844762.05 | 2083517.66 |
保证金 | 3757907.00 | 5063925.38 | 10809902.35 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 11120833.29 | 9378763.16 | 7958418.12 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 660865.16 | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 760520566.97 | 796924450.59 | 858877838.13 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 180139.71 | 181274.23 | 219467.69 |
应付基金托管费 | 45034.93 | 45318.55 | 54866.92 |
应付交易清算款 | 696152.78 | NaN | 25022.87 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 27854.09 | 24913.42 | 39935.18 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 79603.46 | 101838.98 | 68491.26 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 235257414.52 | 258411164.18 | 208835633.73 |
基金单位总额 | 508927602.00 | 521924466.39 | 631474388.07 |
未分配收益 | 16335550.45 | 16588820.02 | 18567816.33 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 525263152.45 | 538513286.41 | 650042204.40 |
基金单位发行总份额 | 508927602.00 | 521924466.39 | 631474388.07 |
每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
清算备付金 | 3707115.83 | 5005088.86 | 10556891.54 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 760520566.97 | 796924450.59 | 858877838.13 |
基金持有人权益合计 | 525263152.45 | 538513286.41 | 650042204.40 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 208000.00 | 107683.01 | 218000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 40689.82 | 10742.87 | 6352.23 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 743927900.00 | 779637000.00 | 838026000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |