会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1137684.70 | 5318931.34 | 799953.92 |
| 保证金 | 77890.82 | 80669.76 | 109747.30 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2856767.44 | 1676770.58 | 6869205.02 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1280702.23 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 125902458.96 | 118475686.59 | 283510179.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 52084.49 | 52158.50 | 109746.70 |
| 应付基金托管费 | 13021.13 | 13039.60 | 27436.66 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 19476.46 | 15345.98 | 7933.75 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 16047.55 | 1766.02 | 25554.92 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 19876151.01 | 15411018.30 | 60627865.76 |
| 基金单位总额 | 101058097.12 | 101058097.12 | 214549581.13 |
| 未分配收益 | 4968210.83 | 2006571.17 | 8332732.55 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 106026307.95 | 103064668.29 | 222882313.68 |
| 基金单位发行总份额 | 101058097.12 | 101058097.12 | 214549581.13 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.02 | 1.04 |
| 清算备付金 | 71100.41 | 76098.71 | 104474.93 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 125902458.96 | 118475686.59 | 283510179.44 |
| 基金持有人权益合计 | 106026307.95 | 103064668.29 | 222882313.68 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 109535.36 | 195000.00 | 115000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 19124.92 | 11764.81 | 32863.83 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 2710116.00 | 3906570.00 | NaN |
| 债券投资市值 | 119120000.00 | 106212042.68 | 275731273.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
