会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 29517090.93 | 38206690.08 | 33787473.93 |
保证金 | 88283.11 | 123882.86 | 13994140.08 |
应收股利 | NaN | 1594.75 | 70561.50 |
应收利息 | 3152.91 | 3998.93 | 9438.31 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 73070.41 | 22556.47 | 6952144.71 |
应收申购款 | NaN | 24967.68 | 102663.52 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 225956923.79 | 393363752.15 | 357957469.28 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 288044.43 | 462941.51 | 413640.85 |
应付基金托管费 | 48007.39 | 77156.92 | 68940.16 |
应付交易清算款 | 7.33 | 19.64 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 124978.05 | 153880.53 | 202084.17 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 641652.35 | 1209407.05 | 865913.21 |
基金单位总额 | 184515258.18 | 272796769.02 | 267809648.94 |
未分配收益 | 40800013.26 | 119357576.08 | 89281907.13 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 225315271.44 | 392154345.10 | 357091556.07 |
基金单位发行总份额 | 184515258.18 | 272796769.02 | 267809648.94 |
每份基金单位资产净值 | 1.22 | 1.44 | 1.33 |
清算备付金 | 34808.47 | 82985.23 | 12924059.31 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 225956923.79 | 393363752.15 | 357957469.28 |
基金持有人权益合计 | 225315271.44 | 392154345.10 | 357091556.07 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 174501.28 | 124048.87 | 164511.80 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 4131.69 | 388879.31 | 15994.50 |
股票投资市值 | 196275326.43 | 354980061.38 | 303041047.23 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |