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工银红利优享混合A(005833)

工银红利优享混合A(005833)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款38206690.0833787473.93672870.05
保证金123882.8613994140.081026.89
应收股利1594.7570561.5033180.66
应收利息3998.939438.3192.34
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款22556.476952144.71NaN
应收申购款24967.68102663.5230869.65
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值393363752.15357957469.284636369.99
应付基金管理费及业绩报酬462941.51413640.8525856.36
应付基金托管费77156.9268940.16995.63
应付交易清算款19.64NaN0.39
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金153880.53202084.17382.47
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1209407.05865913.21120408.46
基金单位总额272796769.02267809648.944395064.87
未分配收益119357576.0889281907.13120896.66
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值392154345.10357091556.074515961.53
基金单位发行总份额272796769.02267809648.944395064.87
每份基金单位资产净值1.441.331.03
清算备付金82985.2312924059.31NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计393363752.15357957469.284636369.99
基金持有人权益合计392154345.10357091556.074515961.53
配股权证NaNNaNNaN
其他负债124048.87164511.8024396.27
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款388879.3115994.5067849.82
股票投资市值354980061.38303041047.233898330.40
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元