会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2637039.02 | 2846142.31 | 2867757.21 |
| 保证金 | 124568.50 | 91143.42 | 7549.43 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 614.87 | 531.71 | 629.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 172757.13 | NaN |
| 应收申购款 | 157652.48 | 110026.92 | 33347.05 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 42526801.19 | 45945100.19 | 47068717.07 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1079.69 | 1104.70 | 1159.25 |
| 应付基金托管费 | 215.95 | 220.93 | 231.86 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1867.72 | 4149.22 | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 87971.63 | 518650.77 | 152088.08 |
| 基金单位总额 | 24988644.15 | 27289572.64 | 30554792.09 |
| 未分配收益 | 17450185.41 | 18136876.78 | 16361836.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 42438829.56 | 45426449.42 | 46916628.99 |
| 基金单位发行总份额 | 24988644.15 | 27289572.64 | 30554792.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.70 | 1.66 | 1.54 |
| 清算备付金 | 114065.12 | 84583.94 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 42526801.19 | 45945100.19 | 47068717.07 |
| 基金持有人权益合计 | 42438829.56 | 45426449.42 | 46916628.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 80003.77 | 82947.98 | 95030.91 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3806.83 | 5113.30 | 27983.40 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 997.67 | 425114.64 | 27682.66 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
