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建信MSCI中国A股指数A(005829)

建信MSCI中国A股指数A(005829)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5909503.814391324.955701027.89
保证金2978.471100685.7227419.19
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1303.901377.481184.66
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN1693297.08
应收申购款97309.6072747.8322062.34
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值79983530.4281768674.1083631201.24
应付基金管理费及业绩报酬2451.612101.022121.43
应付基金托管费490.31420.20424.26
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaN154550.52152958.01
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额169348.98978360.472268867.50
基金单位总额45321220.4746743093.1750047195.20
未分配收益34492960.9734047220.4631315138.54
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值79814181.4480790313.6381362333.74
基金单位发行总份额45321220.4746743093.1750047195.20
每份基金单位资产净值1.761.731.63
清算备付金NaN1094444.44NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计79983530.4281768674.1083631201.24
基金持有人权益合计79814181.4480790313.6381362333.74
配股权证NaNNaNNaN
其他负债130038.59114954.40175748.36
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款32719.87703026.281934045.18
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元