会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 465888.56 | 2267010.68 | 9241704.16 |
| 保证金 | 12493165.98 | 5890470.67 | 8472295.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 21680407.32 | 9880654.66 | 12749944.39 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 7312451.48 | NaN | 1726082.38 |
| 应收申购款 | NaN | 317806.92 | 445555.35 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1994399013.96 | 725202191.42 | 973797091.88 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1207840.70 | 490801.30 | 615641.77 |
| 应付基金托管费 | 241568.14 | 98160.25 | 123128.38 |
| 应付交易清算款 | 7028909.95 | 1425554.71 | 10401052.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 423129.96 | 151913.54 | 194253.01 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 211213.17 | 25557.73 | 93653.11 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 554989019.13 | 130997048.08 | 239918346.09 |
| 基金单位总额 | 999692313.19 | 432875429.07 | 555282728.62 |
| 未分配收益 | 439717681.64 | 161329714.27 | 178596017.17 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1439409994.83 | 594205143.34 | 733878745.79 |
| 基金单位发行总份额 | 999692313.19 | 432875429.07 | 555282728.62 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.45 | 1.38 | 1.33 |
| 清算备付金 | 12253194.21 | 5690569.69 | 8243206.32 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 4300000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1994399013.96 | 725202191.42 | 973797091.88 |
| 基金持有人权益合计 | 1439409994.83 | 594205143.34 | 733878745.79 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 94000.00 | 100989.76 | 74261.44 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 118956.30 | 48965.32 | 79203.05 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 1277194.82 | 8642643.69 |
| 股票投资市值 | 397250540.16 | 153001225.23 | 218956606.11 |
| 债券投资市值 | 1555196560.46 | 526545023.26 | 678604904.44 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
