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万家新机遇龙头混合(005821)

万家新机遇龙头混合(005821)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款687098020.7623819727.3412047072.19
保证金29364169.99865344.83651409.09
应收股利NaN107575.38NaN
应收利息171120.53104916.281409.70
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款13063827.504039956.401849891.48
应收申购款1591622.301008399.9115458.37
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2593318362.78172196948.5864937492.33
应付基金管理费及业绩报酬3414292.60178052.7080079.45
应付基金托管费569048.7529675.4413346.56
应付交易清算款26.637545106.141358139.80
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金7188936.83375996.50157989.74
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额34815370.659334417.163977332.29
基金单位总额959394595.5466462027.6633108040.74
未分配收益1599108396.5996400503.7627852119.30
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2558502992.13162862531.4260960160.04
基金单位发行总份额959394595.5466462027.6633108040.74
每份基金单位资产净值2.672.451.84
清算备付金27813331.98796354.45612441.59
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2593318362.78172196948.5864937492.33
基金持有人权益合计2558502992.13162862531.4260960160.04
配股权证NaNNaNNaN
其他负债211527.7350440.62174327.71
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN6.07NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款23402232.181155139.692193449.03
股票投资市值1812169601.70137318028.4450372251.50
债券投资市值49860000.004933000.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元