会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 687098020.76 | 23819727.34 | 12047072.19 |
| 保证金 | 29364169.99 | 865344.83 | 651409.09 |
| 应收股利 | NaN | 107575.38 | NaN |
| 应收利息 | 171120.53 | 104916.28 | 1409.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 13063827.50 | 4039956.40 | 1849891.48 |
| 应收申购款 | 1591622.30 | 1008399.91 | 15458.37 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2593318362.78 | 172196948.58 | 64937492.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3414292.60 | 178052.70 | 80079.45 |
| 应付基金托管费 | 569048.75 | 29675.44 | 13346.56 |
| 应付交易清算款 | 26.63 | 7545106.14 | 1358139.80 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7188936.83 | 375996.50 | 157989.74 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 34815370.65 | 9334417.16 | 3977332.29 |
| 基金单位总额 | 959394595.54 | 66462027.66 | 33108040.74 |
| 未分配收益 | 1599108396.59 | 96400503.76 | 27852119.30 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2558502992.13 | 162862531.42 | 60960160.04 |
| 基金单位发行总份额 | 959394595.54 | 66462027.66 | 33108040.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.67 | 2.45 | 1.84 |
| 清算备付金 | 27813331.98 | 796354.45 | 612441.59 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2593318362.78 | 172196948.58 | 64937492.33 |
| 基金持有人权益合计 | 2558502992.13 | 162862531.42 | 60960160.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 211527.73 | 50440.62 | 174327.71 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 6.07 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 23402232.18 | 1155139.69 | 2193449.03 |
| 股票投资市值 | 1812169601.70 | 137318028.44 | 50372251.50 |
| 债券投资市值 | 49860000.00 | 4933000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
