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华安CES港股通联接A(005813)

华安CES港股通联接A(005813)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2043358.732171023.25910822.21
保证金11492.067281.002717.55
应收股利NaNNaNNaN
应收利息570.89386.96221.50
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN177442.0167076.98
应收申购款NaN51269.9418823.41
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值32810349.8831236359.1613039891.81
应付基金管理费及业绩报酬1067.07808.51357.24
应付基金托管费177.84134.7759.54
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额204365.29789880.82324053.81
基金单位总额34558360.5226462858.4911535942.72
未分配收益-1952375.933983619.851179895.28
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值32605984.5930446478.3412715838.00
基金单位发行总份额34558360.5226462858.4911535942.72
每份基金单位资产净值0.941.151.10
清算备付金9509.481115.00NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计32810349.8831236359.1613039891.81
基金持有人权益合计32605984.5930446478.3412715838.00
配股权证NaNNaNNaN
其他负债40239.9830015.49108059.05
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN1572.464566.98
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款156552.29752536.95209695.54
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元