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华安CES港股通联接A(005813)

华安CES港股通联接A(005813)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2171023.25910822.211373026.48
保证金7281.002717.556557.18
应收股利NaNNaNNaN
应收利息386.96221.50292.18
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款177442.0167076.98NaN
应收申购款51269.9418823.41104065.64
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值31236359.1613039891.8124071405.89
应付基金管理费及业绩报酬808.51357.24625.40
应付基金托管费134.7759.54104.21
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额789880.82324053.81182734.38
基金单位总额26462858.4911535942.7224208744.94
未分配收益3983619.851179895.28-320073.43
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值30446478.3412715838.0023888671.51
基金单位发行总份额26462858.4911535942.7224208744.94
每份基金单位资产净值1.151.100.98
清算备付金1115.00NaN4093.37
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计31236359.1613039891.8124071405.89
基金持有人权益合计30446478.3412715838.0023888671.51
配股权证NaNNaNNaN
其他负债30015.49108059.0554743.43
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1572.464566.98NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款752536.95209695.54125232.33
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元