创金合信一年混合C(005800)
创金合信一年混合C(005800)资产负债
会计年度
|
|
项目 |
20年中期 |
19年中期 |
18年年度 |
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2270583.77 | 13623972.26 | 3708724.51 |
保证金 | 1347.02 | 131377.31 | 627654.42 |
应收股利 | NaN | NaN | 0.00 |
应收利息 | 139447.53 | 88525.72 | 4042202.07 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 57096.78 |
应收申购款 | NaN | 3500.00 | 0.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 10517568.32 | 22040815.29 | 240023836.78 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 5154.45 | 45310.81 | 88517.40 |
应付基金托管费 | 1718.14 | 15103.60 | 29505.82 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 0.00 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | 3729.16 | 80341.11 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | 136841.32 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 30826.55 | 1052814.09 | 67151867.15 |
基金单位总额 | 10467017.83 | 20933907.47 | 174850941.34 |
未分配收益 | 19723.94 | 54093.73 | -1978971.71 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 10486741.77 | 20988001.20 | 172871969.63 |
基金单位发行总份额 | 10467017.83 | 20933907.47 | 174850941.34 |
每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.06 | 0.99 |
清算备付金 | NaN | 119735.94 | 607970.21 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 20000150.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 10517568.32 | 22040815.29 | 240023836.78 |
基金持有人权益合计 | 10486741.77 | 20988001.20 | 172871969.63 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 23918.54 | 102010.48 | 171000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 249.37 | 5930.87 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 886391.38 | 0.00 |
股票投资市值 | NaN | NaN | 254909.00 |
债券投资市值 | 8106190.00 | 8193440.00 | 178933100.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |