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创金合信一年混合C(005800)

创金合信一年混合C(005800)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2270583.7713623972.263708724.51
保证金1347.02131377.31627654.42
应收股利NaNNaN0.00
应收利息139447.5388525.724042202.07
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN57096.78
应收申购款NaN3500.000.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值10517568.3222040815.29240023836.78
应付基金管理费及业绩报酬5154.4545310.8188517.40
应付基金托管费1718.1415103.6029505.82
应付交易清算款NaNNaN0.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaN3729.1680341.11
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN136841.32
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额30826.551052814.0967151867.15
基金单位总额10467017.8320933907.47174850941.34
未分配收益19723.9454093.73-1978971.71
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值10486741.7720988001.20172871969.63
基金单位发行总份额10467017.8320933907.47174850941.34
每份基金单位资产净值1.051.060.99
清算备付金NaN119735.94607970.21
买入返售证券NaNNaN20000150.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计10517568.3222040815.29240023836.78
基金持有人权益合计10486741.7720988001.20172871969.63
配股权证NaNNaNNaN
其他负债23918.54102010.48171000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN249.375930.87
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN886391.380.00
股票投资市值NaNNaN254909.00
债券投资市值8106190.008193440.00178933100.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元