会计年度 |
项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 313277931.64 | 901907.47 | 259974347.26 |
保证金 | 9692132.47 | 12689286.55 | 544476.61 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 201063.42 | 3636746.92 | 2079791.76 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 43753129.80 | 70034515.52 | 25454.74 |
应收申购款 | 6905.06 | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 710011180.72 | 1082752778.79 | 1041407496.40 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 607657.08 | 732361.53 | 454401.54 |
应付基金托管费 | 113935.69 | 137317.82 | 85200.27 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 419836.93 | 152589.12 | 44115.70 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1924208.03 | 1173742.76 | 666971.39 |
基金单位总额 | 651144871.44 | 946555844.94 | 946555844.94 |
未分配收益 | 56942101.25 | 135023191.09 | 94184680.07 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 708086972.69 | 1081579036.03 | 1040740525.01 |
基金单位发行总份额 | 651144871.44 | 946555844.94 | 946555844.94 |
每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.14 | 1.10 |
清算备付金 | 9521234.31 | 12589047.62 | 516693.32 |
买入返售证券 | 249940894.91 | 78000000.00 | 409476974.21 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 710011180.72 | 1082752778.79 | 1041407496.40 |
基金持有人权益合计 | 708086972.69 | 1081579036.03 | 1040740525.01 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 69424.36 | 140000.00 | 74590.88 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 10196.71 | 7911.02 | 5294.70 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 700070.52 | NaN | NaN |
股票投资市值 | 90137623.42 | 656122722.33 | 359351.82 |
债券投资市值 | 3001500.00 | 261367600.00 | 368947100.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |