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华富可转债债券(005793)

华富可转债债券(005793)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款31710.352531226.56105681.79
保证金680414.67600722.281318500.45
应收股利NaNNaNNaN
应收利息33463.29150384.32185415.29
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款36302.08NaN720663.87
应收申购款2492.291991584.07NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值22075531.8167942008.4163928695.21
应付基金管理费及业绩报酬14871.9940170.1144406.18
应付基金托管费2974.418034.058881.24
应付交易清算款13912.352432463.83374870.52
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金11926.7933118.2410249.70
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN-3367.11
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3966033.1110946251.5413234634.01
基金单位总额15875935.1054413121.8155881145.28
未分配收益2233563.602582635.06-5187084.08
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值18109498.7056995756.8750694061.20
基金单位发行总份额15875935.1054413121.8155881145.28
每份基金单位资产净值1.141.050.91
清算备付金655951.42577446.261309307.50
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计22075531.8167942008.4163928695.21
基金持有人权益合计18109498.7056995756.8750694061.20
配股权证NaNNaNNaN
其他负债68684.8328872.99299000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金321.63678.69593.48
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款53341.11102913.63NaN
股票投资市值5474190.767368800.006467880.00
债券投资市值15816958.3755299291.1855130553.81
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元