会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1107627.10 | 32244.91 | 28323.54 |
| 保证金 | 1129045.01 | 195843.70 | 370880.37 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 205802.87 | 21748.16 | 35276.18 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 707225.70 | 10611.65 | 2601.91 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 105815924.34 | 8843457.32 | 16608743.20 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 77078.72 | 5711.57 | 10991.98 |
| 应付基金托管费 | 15415.76 | 1142.30 | 2198.39 |
| 应付交易清算款 | 643080.89 | 189.41 | 1784.48 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 20715.94 | 5250.89 | 18.44 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -5990.47 | NaN | -1338.36 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 14962434.52 | 1662812.14 | 4167090.95 |
| 基金单位总额 | 54501751.44 | 5690818.05 | 9537728.63 |
| 未分配收益 | 36351738.38 | 1489827.13 | 2903923.62 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 90853489.82 | 7180645.18 | 12441652.25 |
| 基金单位发行总份额 | 54501751.44 | 5690818.05 | 9537728.63 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.67 | 1.26 | 1.30 |
| 清算备付金 | 1120088.79 | 192917.96 | 365209.74 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 105815924.34 | 8843457.32 | 16608743.20 |
| 基金持有人权益合计 | 90853489.82 | 7180645.18 | 12441652.25 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 49252.82 | 28835.95 | 129138.09 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 604.97 | 196.29 | 408.97 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 962275.89 | 21485.73 | 193888.96 |
| 股票投资市值 | 16675366.24 | 1667369.00 | 2502830.00 |
| 债券投资市值 | 85990857.42 | 6915639.90 | 13668831.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
