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MSCI中国A股国际联接A(005788)

MSCI中国A股国际联接A(005788)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5459727.048353867.3312520790.88
保证金269761.50114748.96147679.40
应收股利NaNNaNNaN
应收利息246212.50174993.4582084.56
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款922055.09857976.141366709.29
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值288645914.56331230843.65326445613.96
应付基金管理费及业绩报酬3969.797237.407537.98
应付基金托管费793.941447.471507.59
应付交易清算款449.59240.131502591.54
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1885.541591.367986.62
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-120.06NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4598557.103954377.694411692.98
基金单位总额212128391.18265130622.47286866510.41
未分配收益71918966.2862145843.4935167410.57
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值284047357.46327276465.96322033920.98
基金单位发行总份额212128391.18265130622.47286866510.41
每份基金单位资产净值1.351.241.12
清算备付金232704.79103979.4599554.09
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计288645914.56331230843.65326445613.96
基金持有人权益合计284047357.46327276465.96322033920.98
配股权证NaNNaNNaN
其他负债92090.80174456.2293191.90
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1448340.032214419.301749031.96
股票投资市值13846.007846.801628745.40
债券投资市值9409719.608758424.004711386.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元