会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5459727.04 | 8353867.33 | 12520790.88 |
| 保证金 | 269761.50 | 114748.96 | 147679.40 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 246212.50 | 174993.45 | 82084.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 922055.09 | 857976.14 | 1366709.29 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 288645914.56 | 331230843.65 | 326445613.96 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3969.79 | 7237.40 | 7537.98 |
| 应付基金托管费 | 793.94 | 1447.47 | 1507.59 |
| 应付交易清算款 | 449.59 | 240.13 | 1502591.54 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1885.54 | 1591.36 | 7986.62 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | -120.06 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4598557.10 | 3954377.69 | 4411692.98 |
| 基金单位总额 | 212128391.18 | 265130622.47 | 286866510.41 |
| 未分配收益 | 71918966.28 | 62145843.49 | 35167410.57 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 284047357.46 | 327276465.96 | 322033920.98 |
| 基金单位发行总份额 | 212128391.18 | 265130622.47 | 286866510.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.35 | 1.24 | 1.12 |
| 清算备付金 | 232704.79 | 103979.45 | 99554.09 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 288645914.56 | 331230843.65 | 326445613.96 |
| 基金持有人权益合计 | 284047357.46 | 327276465.96 | 322033920.98 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 92090.80 | 174456.22 | 93191.90 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1448340.03 | 2214419.30 | 1749031.96 |
| 股票投资市值 | 13846.00 | 7846.80 | 1628745.40 |
| 债券投资市值 | 9409719.60 | 8758424.00 | 4711386.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
