会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 61575643.69 | 48328861.28 | 31328372.98 |
保证金 | 7850707.25 | 4485041.15 | 370401.84 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 7271.63 | 4601.49 | 4845.20 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 4816841.50 | 4388393.59 | NaN |
应收申购款 | 10228106.68 | 116701.46 | 141423.77 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 343574267.05 | 208457878.84 | 156163455.72 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 406023.47 | 208487.25 | 174458.43 |
应付基金托管费 | 67670.57 | 34747.88 | 29076.40 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 879916.58 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 488873.96 | 412896.38 | 110101.99 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2181969.69 | 1038092.57 | 1377458.32 |
基金单位总额 | 133957224.34 | 86890972.96 | 71834533.90 |
未分配收益 | 207435073.02 | 120528813.31 | 82951463.50 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 341392297.36 | 207419786.27 | 154785997.40 |
基金单位发行总份额 | 133957224.34 | 86890972.96 | 71834533.90 |
每份基金单位资产净值 | 2.57 | 2.40 | 2.16 |
清算备付金 | 5643573.10 | 3733315.78 | 343066.40 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 343574267.05 | 208457878.84 | 156163455.72 |
基金持有人权益合计 | 341392297.36 | 207419786.27 | 154785997.40 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180557.72 | 89576.75 | 50057.15 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 2973.86 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 967995.89 | 266565.95 | 125070.34 |
股票投资市值 | 258053696.30 | 151134279.87 | 124318411.93 |
债券投资市值 | 1042000.00 | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |