会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5357146.41 | 203551.73 | 2103675.29 |
保证金 | NaN | 138940.25 | 8520119.10 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 25311735.68 | 31133277.78 | 14589563.32 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1519245626.30 | 2052828769.76 | 1200804497.71 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 387414.95 | 303766.88 | 273708.70 |
应付基金托管费 | 129138.31 | 101255.63 | 91236.25 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 24460.35 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 24956.30 | 52069.67 | 27778.16 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 104539.03 | 14635.99 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 740509.56 | 536668862.16 | 148775687.83 |
基金单位总额 | 1467788001.76 | 1467786087.76 | 1029448471.52 |
未分配收益 | 50717114.98 | 48373819.84 | 22580338.36 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1518505116.74 | 1516159907.60 | 1052028809.88 |
基金单位发行总份额 | 1467788001.76 | 1467786087.76 | 1029448471.52 |
每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
清算备付金 | NaN | NaN | 8477318.81 |
买入返售证券 | 229470744.21 | NaN | 80000440.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1519245626.30 | 2052828769.76 | 1200804497.71 |
基金持有人权益合计 | 1518505116.74 | 1516159907.60 | 1052028809.88 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 199000.00 | 108178.95 | 209000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 55330.50 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 1259106000.00 | 2021353000.00 | 1095590700.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |