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中欧明睿新常态混合C(005765)

中欧明睿新常态混合C(005765)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款350052049.45338727685.16319255435.99
保证金31925424.459881495.4219746092.70
应收股利NaNNaNNaN
应收利息166245.3141308.2682380.98
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款94594594.41NaN286073553.58
应收申购款11486644.305357949.194077863.79
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值6840469024.993200299369.034778681109.19
应付基金管理费及业绩报酬6933069.083739101.175687778.65
应付基金托管费1155511.54623183.51947963.11
应付交易清算款87838684.1536784706.15NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金6380479.822553490.426058489.85
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额120143643.0550852112.94218538225.73
基金单位总额2193871081.431345407251.932590036060.44
未分配收益4526454300.511804040004.161970106823.02
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值6720325381.943149447256.094560142883.46
基金单位发行总份额2193871081.431345407251.932590036060.44
每份基金单位资产净值3.022.311.74
清算备付金30662291.308380249.8418239096.39
买入返售证券218000000.006300000.0069900000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计6840469024.993200299369.034778681109.19
基金持有人权益合计6720325381.943149447256.094560142883.46
配股权证NaNNaNNaN
其他负债139899.69127552.86379560.48
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN16.3263.69
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款17490251.156941037.88205373560.28
股票投资市值6123439509.172835655959.904061720822.71
债券投资市值10804557.904334971.1017824959.44
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元