会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1903557.40 | 2321985.29 | 2812455.49 |
| 保证金 | 520281.80 | 284902.87 | 346107.11 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | -2495.54 | 616.61 | 3326.82 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5950559.02 | NaN | 1723.15 |
| 应收申购款 | 3275.13 | 23528.42 | 6477.28 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 27935628.01 | 26679148.69 | 39047574.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 34909.40 | 31765.84 | 47043.33 |
| 应付基金托管费 | 4654.59 | 4235.44 | 6272.46 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 58560.60 | 165354.24 | 96112.78 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 461122.43 | 335683.33 | 280011.94 |
| 基金单位总额 | 20557017.11 | 21956815.18 | 38904638.00 |
| 未分配收益 | 6917488.47 | 4386650.18 | -137075.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 27474505.58 | 26343465.36 | 38767563.00 |
| 基金单位发行总份额 | 20557017.11 | 21956815.18 | 38904638.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.34 | 1.20 | 1.00 |
| 清算备付金 | 502047.72 | 269329.61 | 317897.38 |
| 买入返售证券 | 10900000.00 | NaN | 7000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 27935628.01 | 26679148.69 | 39047574.94 |
| 基金持有人权益合计 | 27474505.58 | 26343465.36 | 38767563.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 140489.61 | 69616.84 | 74905.54 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 222508.23 | 64710.97 | 55677.83 |
| 股票投资市值 | 8660450.20 | 24048115.50 | 28877485.09 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
