会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 436501.60 | 648658.48 | 1233293.91 |
| 保证金 | 1906.24 | 1563.86 | 46911.22 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 79.23 | 126.97 | 241.40 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 214334.35 | NaN |
| 应收申购款 | 3191.13 | 19954.32 | 27676.38 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6072115.95 | 10950885.18 | 17936177.02 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 132.98 | 269.20 | 392.17 |
| 应付基金托管费 | 26.59 | 53.83 | 78.44 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | 50616.73 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 133193.85 | 215895.37 | 163844.45 |
| 基金单位总额 | 3863452.29 | 8362654.39 | 15489018.41 |
| 未分配收益 | 2075469.81 | 2372335.42 | 2283314.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5938922.10 | 10734989.81 | 17772332.57 |
| 基金单位发行总份额 | 3863452.29 | 8362654.39 | 15489018.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.52 | 1.28 | 1.14 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 22487.20 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6072115.95 | 10950885.18 | 17936177.02 |
| 基金持有人权益合计 | 5938922.10 | 10734989.81 | 17772332.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 58101.88 | 30166.34 | 72433.88 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7684.97 | 7277.27 | 5220.69 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 66680.17 | 176332.66 | 32932.68 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
