会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16003059.46 | 37173755.90 | 61926482.26 |
| 保证金 | 1473922.77 | 1132309.87 | 1136520.27 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 177322.88 | 4589.44 | 422007.72 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2000281.94 | 538996.58 | NaN |
| 应收申购款 | 109538.90 | 268789.52 | 512663.43 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 461895818.20 | 638537261.09 | 881208198.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 567794.37 | 805968.30 | 1100984.73 |
| 应付基金托管费 | 94632.41 | 134328.06 | 183497.47 |
| 应付交易清算款 | 4.15 | NaN | 21947000.04 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 595522.12 | 474870.49 | 523341.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1804175.16 | 5702828.53 | 32836528.71 |
| 基金单位总额 | 184051513.33 | 244338374.84 | 343201006.58 |
| 未分配收益 | 276040129.71 | 388496057.72 | 505170662.84 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 460091643.04 | 632834432.56 | 848371669.42 |
| 基金单位发行总份额 | 184051513.33 | 244338374.84 | 343201006.58 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.50 | 2.59 | 2.47 |
| 清算备付金 | 1248720.81 | 941945.74 | 743673.81 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 461895818.20 | 638537261.09 | 881208198.13 |
| 基金持有人权益合计 | 460091643.04 | 632834432.56 | 848371669.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 185016.77 | 104517.91 | 188979.79 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 360876.11 | 4182795.08 | 8892725.28 |
| 股票投资市值 | 433349498.25 | 599418819.78 | 798316414.05 |
| 债券投资市值 | 8782194.00 | NaN | 18894110.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
