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国投瑞银恒泽债券A(005725)

国投瑞银恒泽债券A(005725)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款7108777.9068035339.833141895.83
保证金10456806.1152008249.96117181020.33
应收股利NaNNaNNaN
应收利息36696465.8089114098.85131469377.79
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款4972784.46NaN91124804.41
应收申购款516411.291285919.738890020.88
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2590506345.565307107179.7511783415300.14
应付基金管理费及业绩报酬491379.90862688.612015127.38
应付基金托管费196551.94345075.44806050.93
应付交易清算款NaN58028668.4490082718.05
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金16638.2743015.05120002.31
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息90037.98-21501.331355507.68
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额482954133.2367731709.373041402653.33
基金单位总额2018307274.915072231827.718482245771.88
未分配收益89244937.42167143642.67259766874.93
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2107552212.335239375470.388742012646.81
基金单位发行总份额2018307274.915072231827.718482245771.88
每份基金单位资产净值1.051.041.03
清算备付金10419042.2051444915.10116953157.37
买入返售证券NaN320656600.98NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2590506345.565307107179.7511783415300.14
基金持有人权益合计2107552212.335239375470.388742012646.81
配股权证NaNNaNNaN
其他负债119014.74240000.00109423.01
收益分配NaNNaNNaN
未交税金248258.72363173.59881074.44
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2462749.545406881.77140532291.42
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值2530755100.004776006970.4011431608180.90
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元