会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 37284732.92 | 7108777.90 | 68035339.83 |
保证金 | 10192596.46 | 10456806.11 | 52008249.96 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 24204171.22 | 36696465.80 | 89114098.85 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 4972784.46 | NaN |
应收申购款 | 525748.99 | 516411.29 | 1285919.73 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1749463749.59 | 2590506345.56 | 5307107179.75 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 347750.06 | 491379.90 | 862688.61 |
应付基金托管费 | 139100.02 | 196551.94 | 345075.44 |
应付交易清算款 | 30078237.35 | NaN | 58028668.44 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 18820.21 | 16638.27 | 43015.05 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | -58678.01 | 90037.98 | -21501.33 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 131647237.05 | 482954133.23 | 67731709.37 |
基金单位总额 | 1519704704.92 | 2018307274.91 | 5072231827.71 |
未分配收益 | 98111807.62 | 89244937.42 | 167143642.67 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1617816512.54 | 2107552212.33 | 5239375470.38 |
基金单位发行总份额 | 1519704704.92 | 2018307274.91 | 5072231827.71 |
每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.05 | 1.04 |
清算备付金 | 10180881.60 | 10419042.20 | 51444915.10 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 320656600.98 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1749463749.59 | 2590506345.56 | 5307107179.75 |
基金持有人权益合计 | 1617816512.54 | 2107552212.33 | 5239375470.38 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 220000.00 | 119014.74 | 240000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 168491.65 | 248258.72 | 363173.59 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 550304.20 | 2462749.54 | 5406881.77 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 1677256500.00 | 2530755100.00 | 4776006970.40 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |