会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1648726.04 | 1087232.92 | 1627391.00 |
保证金 | 53269.81 | 35539307.20 | 34182778.19 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 20865821.21 | 35856909.93 | 24012024.27 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2105046734.63 | 1980629996.05 | 2094158136.46 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 431625.61 | 408375.02 | 416617.99 |
应付基金托管费 | 143875.20 | 136125.03 | 138872.66 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 22845.13 | 16806.01 | 7785.84 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 251075.02 | 180182.31 | 134674.13 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 406862592.04 | 321239167.92 | 465091334.28 |
基金单位总额 | 1602291699.72 | 1602291709.44 | 1602286193.09 |
未分配收益 | 95892442.87 | 57099118.69 | 26780609.09 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1698184142.59 | 1659390828.13 | 1629066802.18 |
基金单位发行总份额 | 1602291699.72 | 1602291709.44 | 1602286193.09 |
每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.04 | 1.02 |
清算备付金 | 53269.81 | 35539307.20 | 34172141.02 |
买入返售证券 | 571050896.57 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2105046734.63 | 1980629996.05 | 2094158136.46 |
基金持有人权益合计 | 1698184142.59 | 1659390828.13 | 1629066802.18 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 69300.00 | 98560.15 | 174300.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 1511428021.00 | 1908146546.00 | 2034335943.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |