会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 607495.56 | 594874.55 | 20911565.49 |
保证金 | NaN | 9793.52 | 4038223.48 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 185.57 | 169.60 | 9211056.61 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 7121681.13 | 4430837.67 | 413717893.58 |
应付基金管理费及业绩报酬 | NaN | NaN | 71530.14 |
应付基金托管费 | NaN | NaN | 17882.54 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | 165.00 | 870.00 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | 59547.96 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 20000.00 | 20165.00 | 202222780.48 |
基金单位总额 | 4016047.39 | 4016047.39 | 201086424.69 |
未分配收益 | 3085633.74 | 394625.28 | 10408688.41 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 7101681.13 | 4410672.67 | 211495113.10 |
基金单位发行总份额 | 4016047.39 | 4016047.39 | 201086424.69 |
每份基金单位资产净值 | 1.74 | 1.08 | 1.04 |
清算备付金 | NaN | NaN | 4008792.81 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 7121681.13 | 4430837.67 | 413717893.58 |
基金持有人权益合计 | 7101681.13 | 4410672.67 | 211495113.10 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 20000.00 | 20000.00 | 39000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 33768.20 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 6514000.00 | 3826000.00 | 379557048.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |