会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1875579.08 | 1360738.01 | 1874682.27 |
| 保证金 | NaN | NaN | 10195.07 |
| 应收股利 | 5197.40 | 881725.19 | 6864.00 |
| 应收利息 | 404.31 | 354.16 | 449.97 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 95164.56 | 777772.58 |
| 应收申购款 | NaN | 31811.23 | 56111.71 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 28271206.19 | 28092174.35 | 31860963.20 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 23929.43 | 24337.91 | 26616.07 |
| 应付基金托管费 | 3589.41 | 3650.69 | 3992.38 |
| 应付交易清算款 | 5.80 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3018.81 | 3087.07 | 5813.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 256156.27 | 379866.08 | 971638.19 |
| 基金单位总额 | 31192335.38 | 29391962.88 | 35829649.53 |
| 未分配收益 | -3177285.46 | -1679654.61 | -4940324.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 28015049.92 | 27712308.27 | 30889325.01 |
| 基金单位发行总份额 | 31192335.38 | 29391962.88 | 35829649.53 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.90 | 0.94 | 0.86 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 28271206.19 | 28092174.35 | 31860963.20 |
| 基金持有人权益合计 | 28015049.92 | 27712308.27 | 30889325.01 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 125815.62 | 71217.92 | 74028.06 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 129.27 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 99667.93 | 277572.49 | 861187.92 |
| 股票投资市值 | 26390025.40 | 25722381.20 | 29134887.60 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
