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华安睿明两年混合C(005696)

华安睿明两年混合C(005696)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款19958946.2360941839.7898415326.98
保证金1275218.16935931.5126769181.89
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2057.454340134.274188741.90
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN12505257.26
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值144898228.43460162174.70435143737.00
应付基金管理费及业绩报酬171267.45552260.40561374.50
应付基金托管费28544.5792043.3993562.41
应付交易清算款279734.604552161.246.73
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1107160.021621119.991144835.27
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1682195.056939078.642125783.63
基金单位总额135453528.25476576002.90476576002.90
未分配收益7762505.13-23352906.84-43558049.53
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值143216033.38453223096.06433017953.37
基金单位发行总份额135453528.25476576002.90476576002.90
每份基金单位资产净值1.040.940.91
清算备付金1053184.43621247.6423479701.74
买入返售证券NaNNaN99940349.91
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计144898228.43460162174.70435143737.00
基金持有人权益合计143216033.38453223096.06433017953.37
配股权证NaNNaNNaN
其他负债89507.6094519.96300000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.491509.30NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值123542606.59106509169.148100879.06
债券投资市值119400.00287435100.00185224000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元