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中银医疗保健混合(005689)

中银医疗保健混合(005689)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款77863695.8388498145.33121314550.46
保证金6575970.563150369.762224369.16
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1441362.691095687.92912715.08
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款13560638.4057540380.46NaN
应收申购款5662900.681633102.6321475439.06
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1291513929.471231007208.901226285206.72
应付基金管理费及业绩报酬1535528.151638900.561185078.02
应付基金托管费255921.34273150.07197513.00
应付交易清算款18072426.22NaN38117553.84
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3239359.991346521.501225738.16
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额27739070.5612345520.8554441387.67
基金单位总额366227691.50416695269.06475835466.36
未分配收益897547167.41801966418.99696008352.69
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1263774858.911218661688.051171843819.05
基金单位发行总份额366227691.50416695269.06475835466.36
每份基金单位资产净值3.452.922.46
清算备付金5848153.492707362.801821951.51
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1291513929.471231007208.901226285206.72
基金持有人权益合计1263774858.911218661688.051171843819.05
配股权证NaNNaNNaN
其他负债88321.05176488.6097260.58
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1.2912.6430.24
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4540301.868879326.7213618213.83
股票投资市值1121204032.941007610812.371013941863.86
债券投资市值65205328.3771478710.4366416269.10
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元