会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 794221.43 | 409766.55 | 718678.28 |
| 保证金 | 839266.69 | 301314.37 | 109212.61 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4774343.09 | 2964642.36 | 1677659.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 550355.53 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 265822017.42 | 124017115.78 | 100330444.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 126808.98 | 56381.91 | 56826.95 |
| 应付基金托管费 | 27173.36 | 12081.84 | 12177.20 |
| 应付交易清算款 | NaN | 101169.86 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 21843.42 | 10565.73 | 4412.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 38198.39 | 10221.29 | 1576.53 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 51643065.66 | 25759725.10 | 4566393.88 |
| 基金单位总额 | 191449051.40 | 92465143.03 | 92465143.03 |
| 未分配收益 | 22729900.36 | 5792247.65 | 3298907.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 214178951.76 | 98257390.68 | 95764050.63 |
| 基金单位发行总份额 | 191449051.40 | 92465143.03 | 92465143.03 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.07 | 1.04 |
| 清算备付金 | 833075.84 | 300699.01 | 105616.62 |
| 买入返售证券 | NaN | 35000292.50 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 265822017.42 | 124017115.78 | 100330444.51 |
| 基金持有人权益合计 | 214178951.76 | 98257390.68 | 95764050.63 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 159000.00 | 63547.97 | 159000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 30703.32 | 12975.56 | 13589.32 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 258863830.68 | 85341100.00 | 97824894.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
