会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 82521797.19 | 56570402.92 | 5022629.27 |
| 保证金 | 115015115.68 | 14790468.67 | 22324848.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 121351813.55 | 45735894.54 | 18415736.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 32000496.36 |
| 应收申购款 | 466161.03 | 1147941.23 | 99.94 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9465846507.37 | 2629618101.46 | 1697687758.60 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4084958.15 | 1138795.87 | 628861.00 |
| 应付基金托管费 | 680826.36 | 189799.30 | 104810.13 |
| 应付交易清算款 | 70990769.87 | 46819018.11 | 30174983.75 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 47537.90 | 15160.50 | 14069.65 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 22900.60 | 17465.75 | 163166.64 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 858620287.08 | 380530644.64 | 428665765.12 |
| 基金单位总额 | 7488627838.76 | 2063479698.92 | 1204006472.17 |
| 未分配收益 | 1118598381.53 | 185607757.90 | 65015521.31 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 8607226220.29 | 2249087456.82 | 1269021993.48 |
| 基金单位发行总份额 | 7488627838.76 | 2063479698.92 | 1204006472.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.09 | 1.05 |
| 清算备付金 | 114745113.04 | 14632508.35 | 22184253.40 |
| 买入返售证券 | 636000293.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9465846507.37 | 2629618101.46 | 1697687758.60 |
| 基金持有人权益合计 | 8607226220.29 | 2249087456.82 | 1269021993.48 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 115497.05 | 97760.30 | 230000.89 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 816078.55 | 213812.05 | 148684.46 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 141378608.65 | 17574.18 | 1188.60 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 8360461573.49 | 2511373394.10 | 1619923948.47 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
