会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 11731335.62 | 11453367.45 | 23973243.35 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 24657830.81 | 25171482.42 | 25659112.68 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1864769166.43 | 1616204343.67 | 1683620356.03 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 417990.92 | 403853.47 | 426076.08 |
应付基金托管费 | 139330.32 | 134617.81 | 142025.35 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 16905.23 | 19375.00 | 10861.97 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 39125.39 | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 220960888.13 | 788461.22 | 933732.94 |
基金单位总额 | 1600001011.21 | 1599999372.90 | 1609999000.00 |
未分配收益 | 43807267.09 | 15416509.55 | 72687623.09 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1643808278.30 | 1615415882.45 | 1682686623.09 |
基金单位发行总份额 | 1600001011.21 | 1599999372.90 | 1609999000.00 |
每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.01 | 1.05 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | 89200493.80 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1864769166.43 | 1616204343.67 | 1683620356.03 |
基金持有人权益合计 | 1643808278.30 | 1615415882.45 | 1682686623.09 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 209300.00 | 108478.95 | 209300.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 123926.29 | 122135.99 | 145469.54 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 1828380000.00 | 1490379000.00 | 1633988000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |