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恒生ETF联接人民币C(005675)

恒生ETF联接人民币C(005675)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款124516571.37115298209.21168350034.46
保证金12534326.6312910762.7810181498.02
应收股利NaNNaNNaN
应收利息8803.147343.496848.72
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN19749146.33
应收申购款3523388.72823376.322135055.17
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1516262281.581538579840.171691327475.52
应付基金管理费及业绩报酬47014.7740169.9345520.38
应付基金托管费11753.6810042.5015173.45
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额43136212.0448959737.37112064143.84
基金单位总额1639257469.141290400915.861354970625.28
未分配收益-166131399.60199219186.94224292706.40
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1473126069.541489620102.801579263331.68
基金单位发行总份额1639257469.141290400915.861354970625.28
每份基金单位资产净值0.911.171.18
清算备付金11402918.8612797976.4710085083.95
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1516262281.581538579840.171691327475.52
基金持有人权益合计1473126069.541489620102.801579263331.68
配股权证NaNNaNNaN
其他负债297740.19474863.23560584.31
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款42687653.3548360883.06111378367.57
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元