会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4377312.48 | 15681965.44 | 17213020.08 |
| 保证金 | 479037.80 | 826839.94 | 1314260.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 223374.60 | 2333.05 | -1100.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 657426.14 | 2546149.91 | 4149620.84 |
| 应收申购款 | 1042041.24 | 240782.57 | 373847.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 197053720.13 | 192305425.90 | 270548613.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 237643.92 | 231566.21 | 341105.29 |
| 应付基金托管费 | 39607.32 | 38594.36 | 56850.84 |
| 应付交易清算款 | 411122.76 | 3841202.78 | 718105.98 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 186839.32 | 81536.53 | 177341.66 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -904.11 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4841830.52 | 6340387.70 | 4448818.36 |
| 基金单位总额 | 102721403.81 | 108590292.60 | 164403758.25 |
| 未分配收益 | 89490485.80 | 77374745.60 | 101696036.66 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 192211889.61 | 185965038.20 | 266099794.91 |
| 基金单位发行总份额 | 102721403.81 | 108590292.60 | 164403758.25 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.87 | 1.71 | 1.62 |
| 清算备付金 | 441973.45 | 783849.35 | 1247540.58 |
| 买入返售证券 | NaN | 11000000.00 | 13000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 197053720.13 | 192305425.90 | 270548613.27 |
| 基金持有人权益合计 | 192211889.61 | 185965038.20 | 266099794.91 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180457.99 | 95584.25 | 66962.44 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 1.12 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1787063.32 | 2051902.45 | 3088452.15 |
| 股票投资市值 | 180572587.87 | 161444292.05 | 234498964.74 |
| 债券投资市值 | 9701940.00 | 563062.94 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
