会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 13058811.35 | 178147.31 | 4298746.03 |
| 保证金 | 9596825.06 | 11039733.04 | 6232780.01 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13428492.02 | 10553381.06 | 12607156.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 4455667.97 | NaN |
| 应收申购款 | 2198954.65 | 4188224.31 | 6909586.45 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1915747848.89 | 1203346258.11 | 1321915489.73 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1107429.87 | 779682.99 | 851499.05 |
| 应付基金托管费 | 276857.48 | 194920.72 | 212874.73 |
| 应付交易清算款 | 10981320.49 | NaN | 4203431.62 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 382868.23 | 229736.76 | 232034.42 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -114452.04 | NaN | -2485.48 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 276919216.45 | 15415227.51 | 18431331.51 |
| 基金单位总额 | 1013665753.92 | 743225026.65 | 876026864.89 |
| 未分配收益 | 625162878.52 | 444706003.95 | 427457293.33 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1638828632.44 | 1187931030.60 | 1303484158.22 |
| 基金单位发行总份额 | 1013665753.92 | 743225026.65 | 876026864.89 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.59 | 1.57 | 1.47 |
| 清算备付金 | 9447510.57 | 10910987.85 | 6096536.73 |
| 买入返售证券 | 12000000.00 | 40000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1915747848.89 | 1203346258.11 | 1321915489.73 |
| 基金持有人权益合计 | 1638828632.44 | 1187931030.60 | 1303484158.22 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 218227.83 | 196226.81 | 216034.47 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 81517.05 | 49729.26 | 55835.43 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3864970.57 | 13904376.39 | 9810256.14 |
| 股票投资市值 | 477232589.76 | 250527299.11 | 376376608.22 |
| 债券投资市值 | 1388232176.05 | 882403805.31 | 915490613.01 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
