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嘉实金融精选股票A(005662)

嘉实金融精选股票A(005662)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款49304267.4556731402.4536073178.35
保证金1645662.10513076.9616727630.53
应收股利NaN4974884.26NaN
应收利息283974.95642109.15234444.07
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaN5288070.3652688587.62
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1062158348.76930367163.28950701809.67
应付基金管理费及业绩报酬1358577.781107831.661094910.43
应付基金托管费226429.62184638.63182485.07
应付交易清算款1714326.922848700.4311177751.96
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金377143.04388305.67286261.49
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3983378.157967800.4415283128.34
基金单位总额765455056.65630368054.10659082006.19
未分配收益292719913.96292031308.74276336675.14
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1058174970.61922399362.84935418681.33
基金单位发行总份额765455056.65630368054.10659082006.19
每份基金单位资产净值1.391.471.42
清算备付金1569904.89454839.0515201433.44
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1062158348.76930367163.28950701809.67
基金持有人权益合计1058174970.61922399362.84935418681.33
配股权证NaNNaNNaN
其他负债204000.0093065.74181655.26
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN3291980.472292682.27
股票投资市值980803485.76808289940.60824893969.10
债券投资市值30120958.5053927679.5020084000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元