会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 23902692.50 | 41697128.50 | 9533518.80 |
保证金 | 805504.37 | 459456.42 | 545935.37 |
应收股利 | NaN | 59212.08 | NaN |
应收利息 | 223224.63 | 224239.26 | 123258.59 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 574284.13 | NaN |
应收申购款 | NaN | 4670424.61 | 1936279.70 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 417916697.95 | 508307732.94 | 231444630.85 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 536978.76 | 590089.65 | 221587.49 |
应付基金托管费 | 89496.45 | 98348.25 | 36931.24 |
应付交易清算款 | 2061899.28 | NaN | 1652858.20 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 356751.61 | 128235.91 | 104686.67 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3273368.18 | 7551036.15 | 4962024.77 |
基金单位总额 | 167986968.09 | 194852050.95 | 101662799.69 |
未分配收益 | 246656361.68 | 305904645.84 | 124819806.39 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 414643329.77 | 500756696.79 | 226482606.08 |
基金单位发行总份额 | 167986968.09 | 194852050.95 | 101662799.69 |
每份基金单位资产净值 | 2.48 | 2.58 | 2.23 |
清算备付金 | 697012.44 | 325790.95 | 494230.13 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 417916697.95 | 508307732.94 | 231444630.85 |
基金持有人权益合计 | 414643329.77 | 500756696.79 | 226482606.08 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 175000.00 | 37537.68 | 62541.03 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 1.39 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 6639758.47 | 2862432.21 |
股票投资市值 | 372035009.65 | 452523803.14 | 212726380.69 |
债券投资市值 | 20950266.80 | 8099184.80 | 6579257.70 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |