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光大信安泽债券A(005656)

光大信安泽债券A(005656)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款14188203.0315293782.78106174936.91
保证金3798151.363918421.1510661207.66
应收股利NaNNaNNaN
应收利息11528851.3737087976.0247709872.33
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2103376.69NaN2915369.46
应收申购款388725.7912507.79157959.80
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值967202865.862777486611.744286743045.26
应付基金管理费及业绩报酬459679.901317033.442168246.83
应付基金托管费114919.97329258.36542061.69
应付交易清算款8560487.134619332.978968.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金312307.87658047.31863423.27
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-27123.2981681.5733026.70
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额60472565.92171366454.60160381233.04
基金单位总额805477329.532429616259.073700083239.59
未分配收益101252970.41176503898.07426278572.63
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值906730299.942606120157.144126361812.22
基金单位发行总份额805477329.532429616259.073700083239.59
每份基金单位资产净值1.131.071.12
清算备付金3619352.673212659.9910123999.22
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计967202865.862777486611.744286743045.26
基金持有人权益合计906730299.942606120157.144126361812.22
配股权证NaNNaNNaN
其他负债210000.22104138.39210015.21
收益分配NaNNaNNaN
未交税金37643.47167194.78294607.49
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款754173.883832804.2955994614.45
股票投资市值169569625.12372894763.47352398897.24
债券投资市值765625932.502348279160.533766724801.86
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元