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国富天颐混合A(005652)

国富天颐混合A(005652)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款6692022.134422814.657495742.20
保证金2027984.232250618.553097234.48
应收股利NaNNaNNaN
应收利息9202215.267896785.096164715.09
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款380589.09616066.531601078.11
应收申购款81444.46129118.6317498.68
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1029833472.53870780057.34434088513.81
应付基金管理费及业绩报酬696446.57554403.65304641.60
应付基金托管费139289.28110880.7460928.32
应付交易清算款NaN1571182.49NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金78918.16140167.4162664.57
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息15449.82-1078.895782.40
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额156667382.2879894730.9762407121.87
基金单位总额791377288.52726479557.56349027435.37
未分配收益81788801.7364405768.8122653956.57
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值873166090.25790885326.37371681391.94
基金单位发行总份额791377288.52726479557.56349027435.37
每份基金单位资产净值1.101.091.06
清算备付金1998896.222199199.393080078.31
买入返售证券79084478.6375800433.70NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1029833472.53870780057.34434088513.81
基金持有人权益合计873166090.25790885326.37371681391.94
配股权证NaNNaNNaN
其他负债108337.72204001.53105969.02
收益分配NaNNaNNaN
未交税金13146.5725195.8912483.58
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款375737.791277689.17852936.14
股票投资市值151708370.97156692575.29108833463.45
债券投资市值780656367.76622971644.90306878781.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元