会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16002360.64 | 6692022.13 | 4422814.65 |
| 保证金 | 478056.02 | 2027984.23 | 2250618.55 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 21026078.80 | 9202215.26 | 7896785.09 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 380589.09 | 616066.53 |
| 应收申购款 | 1512730.03 | 81444.46 | 129118.63 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1667034043.52 | 1029833472.53 | 870780057.34 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1153479.93 | 696446.57 | 554403.65 |
| 应付基金托管费 | 230696.00 | 139289.28 | 110880.74 |
| 应付交易清算款 | 6.24 | NaN | 1571182.49 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 179108.57 | 78918.16 | 140167.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 110882.77 | 15449.82 | -1078.89 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 217344578.84 | 156667382.28 | 79894730.97 |
| 基金单位总额 | 1333085817.88 | 791377288.52 | 726479557.56 |
| 未分配收益 | 116603646.80 | 81788801.73 | 64405768.81 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1449689464.68 | 873166090.25 | 790885326.37 |
| 基金单位发行总份额 | 1333085817.88 | 791377288.52 | 726479557.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.10 | 1.09 |
| 清算备付金 | 453108.73 | 1998896.22 | 2199199.39 |
| 买入返售证券 | 111064486.60 | 79084478.63 | 75800433.70 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1667034043.52 | 1029833472.53 | 870780057.34 |
| 基金持有人权益合计 | 1449689464.68 | 873166090.25 | 790885326.37 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209011.57 | 108337.72 | 204001.53 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 24940.97 | 13146.57 | 25195.89 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 285271.10 | 375737.79 | 1277689.17 |
| 股票投资市值 | 249415757.85 | 151708370.97 | 156692575.29 |
| 债券投资市值 | 1267534573.58 | 780656367.76 | 622971644.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
